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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 927.00 | 69 903.00 | 43 024.00 | 112 927.00 |
AP Constructions | 236 296.00 | 232 810.00 | 3 486.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 387.00 | 341.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 731.00 | 79 714.00 | 435 017.00 | 514 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 183.00 | 382 815.00 | 582 368.00 | 965 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 940.00 | | 190 940.00 | 190 940.00 |
BT Marchandises | 2 832 326.00 | | 2 832 326.00 | 2 832 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 714.00 | | 311 714.00 | 311 714.00 |
BZ Autres créances | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 881 072.00 | | 881 072.00 | 881 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 878.00 | | 353 878.00 | 353 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 995.00 | | 4 619 995.00 | 4 619 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 178.00 | 382 815.00 | 5 202 363.00 | 5 585 178.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 556.00 | 198 098.00 | | 285 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 871.00 | 87 458.00 | | -369 871.00 |
DL TOTAL (I) | -75 930.00 | 293 940.00 | | -75 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 1 020.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426 361.00 | 2 497 213.00 | | 4 426 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | 89.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 720.00 | 2 187 718.00 | | 517 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 226.00 | 134 660.00 | | 222 226.00 |
EA Autres dettes | 111 429.00 | 37 916.00 | | 111 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 294.00 | 4 858 615.00 | | 5 278 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 363.00 | 5 152 556.00 | | 5 202 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 294.00 | 4 858 615.00 | | 5 278 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 1 020.00 | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 640.00 | 116 175.00 | | 266 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 288.00 | 45 616.00 | | 24 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 352.00 | 70 560.00 | | 242 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 426 361.00 | 4 426 361.00 | | 4 426 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 720.00 | 517 720.00 | | 517 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 657.00 | 715 657.00 | | 715 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 657.00 | 715 657.00 | 100 000.00 | 815 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 932.00 | 5 277 932.00 | | 5 277 932.00 |