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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246.00 | 22 679.00 | 3 567.00 | 26 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 426.00 | 107 506.00 | 74 921.00 | 182 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 730.00 | 152 385.00 | 83 345.00 | 235 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 015.00 | 18 752.00 | 201 263.00 | 220 015.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 993.00 | 18 752.00 | 321 241.00 | 339 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 722.00 | 171 137.00 | 404 586.00 | 575 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 813.00 | 103 058.00 | | 131 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 998.00 | 28 755.00 | | 15 998.00 |
DL TOTAL (I) | 156 196.00 | 140 198.00 | | 156 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 289.00 | 13 572.00 | | 44 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 251.00 | 40 403.00 | | 39 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 676.00 | 11 800.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | 30 476.00 | | 65 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | 46 717.00 | | 51 253.00 |
EA Autres dettes | 37 052.00 | 15 264.00 | | 37 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 390.00 | 158 232.00 | | 248 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 586.00 | 298 430.00 | | 404 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 786 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 137.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 387.00 | |
GE Autres charges | | | 16 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 869.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 948.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -79.00 | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 687.00 | 753 926.00 | | 801 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 689.00 | 725 171.00 | | 785 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 998.00 | 28 755.00 | | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 328.00 | 16 964.00 | 40 907.00 | 176 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 328.00 | 16 964.00 | 40 907.00 | 176 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 289.00 | 12 119.00 | 32 170.00 | 44 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 468.00 | 224 468.00 | | 224 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 576.00 | 226 576.00 | | 226 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 714.00 | 205 544.00 | 32 170.00 | 237 714.00 |