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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 24 507.00 | 4 238.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 426.00 | 123 881.00 | 58 545.00 | 182 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 232.00 | 170 589.00 | 67 643.00 | 238 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 788.00 | 25 351.00 | 275 437.00 | 300 788.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 331.00 | 25 351.00 | 430 979.00 | 456 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 562.00 | 195 940.00 | 498 623.00 | 694 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 811.00 | 131 813.00 | | 147 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 193.00 | 15 998.00 | | 99 193.00 |
DL TOTAL (I) | 255 388.00 | 156 196.00 | | 255 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 205.00 | 44 289.00 | | 32 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 664.00 | 39 251.00 | | 38 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 976.00 | 10 676.00 | | 9 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 65 869.00 | | 38 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 180.00 | 51 253.00 | | 64 180.00 |
EA Autres dettes | 59 393.00 | 37 052.00 | | 59 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 234.00 | 248 390.00 | | 243 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 623.00 | 404 586.00 | | 498 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 385.00 | 18 204.00 | | 152 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 385.00 | 18 204.00 | | 152 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 205.00 | 13 000.00 | 19 205.00 | 32 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 589.00 | 309 589.00 | | 309 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 697.00 | 311 697.00 | | 311 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 258.00 | 214 053.00 | 19 205.00 | 233 258.00 |