| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 007.00 | 276 731.00 | 455 277.00 | 732 007.00 |
AH Fonds commercial | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
AN Terrains | 1 976 914.00 | 1 060 328.00 | 916 587.00 | 1 976 914.00 |
AP Constructions | 5 728 200.00 | 2 918 940.00 | 2 809 260.00 | 5 728 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 099 859.00 | 2 500 095.00 | 1 599 765.00 | 4 099 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 434.00 | 946 483.00 | 239 951.00 | 1 186 434.00 |
AX Avances et acomptes | 1 597 516.00 | | 1 597 516.00 | 1 597 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 083.00 | | 400 083.00 | 400 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 901 192.00 | 7 702 576.00 | 8 198 616.00 | 15 901 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627 768.00 | 4 850.00 | 2 622 918.00 | 2 627 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 589 484.00 | | 2 589 484.00 | 2 589 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 136.00 | 38 193.00 | 2 218 944.00 | 2 257 136.00 |
BZ Autres créances | 3 953 335.00 | | 3 953 335.00 | 3 953 335.00 |
CF Disponibilités | 217 791.00 | | 217 791.00 | 217 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 906 890.00 | 43 043.00 | 11 863 847.00 | 11 906 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 808 081.00 | 7 745 618.00 | 20 062 463.00 | 27 808 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
DG Autres réserves | 5 643 503.00 | 5 252 246.00 | | 5 643 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 565.00 | 695 257.00 | | 482 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 800.00 | 118 016.00 | | 108 800.00 |
DK Provisions réglementées | 73 846.00 | 62 083.00 | | 73 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845 338.00 | 6 664 226.00 | | 6 845 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 591.00 | 3 749 599.00 | | 5 352 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 044.00 | 23 927.00 | | 24 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 817.00 | 5 947 271.00 | | 5 386 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 137.00 | 1 405 713.00 | | 1 559 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 210.00 | 206 899.00 | | 89 210.00 |
EA Autres dettes | 805 324.00 | 696 298.00 | | 805 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 217 125.00 | 12 029 706.00 | | 13 217 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 062 463.00 | 18 693 932.00 | | 20 062 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 755 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 475 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 230 392.00 | |
FM Production stockée | | | 357 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 730 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 152 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 769 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 068 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 768 945.00 | |
GE Autres charges | | | 366 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 080 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | 14 678.00 | | 9 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 763.00 | 15 066.00 | | 11 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -388.00 | | -2 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 234.00 | 11 698.00 | | 47 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 513.00 | -284 529.00 | | 42 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 762 657.00 | 38 802 326.00 | | 39 762 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 280 092.00 | 38 107 069.00 | | 39 280 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 565.00 | 695 257.00 | | 482 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 485 327.00 | | 3 267 380.00 | 14 485 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 418 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 361.00 | 404 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851 515.00 | 15 901 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 398.00 | 907 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421 756.00 | 14 588 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 758.00 | | 304 263.00 | 614 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 446 013.00 | | 2 564 666.00 | 13 446 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 555.00 | | 398 450.00 | 424 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131 743.00 | 760 877.00 | 190 045.00 | 7 131 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 514.00 | 35 614.00 | 11 398.00 | 252 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 879 228.00 | 725 263.00 | 178 647.00 | 6 879 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 082.00 | 11 763.00 | | 62 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 72 709.00 | 8 067.00 | 42 584.00 | 72 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 559.00 | 8 067.00 | 42 584.00 | 77 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 642.00 | 19 830.00 | 42 584.00 | 139 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | 42 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 817.00 | 5 386 817.00 | | 5 386 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 610.00 | 750 610.00 | | 750 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 407.00 | 556 407.00 | | 556 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 324.00 | 805 324.00 | | 805 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 083.00 | 398 450.00 | 1 633.00 | 400 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 322.00 | 2 211 322.00 | | 2 211 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VB T. V. A. | 299 745.00 | 299 745.00 | | 299 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 069 652.00 | 3 069 652.00 | | 3 069 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 523.00 | 1 994 523.00 | | 1 994 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358 067.00 | 1 028 281.00 | 2 329 785.00 | 3 358 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 996 000.00 | | | 1 996 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 616.00 | | | 628 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 142.00 | 499 142.00 | | 499 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722 350.00 | 6 720 717.00 | 1 633.00 | 6 722 350.00 |
VW T.V.A. | 204 367.00 | 204 367.00 | | 204 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 193 080.00 | 10 863 294.00 | 2 329 785.00 | 13 193 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |