| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 596.00 | 341 972.00 | 488 624.00 | 830 596.00 |
AH Fonds commercial | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
AN Terrains | 1 976 915.00 | 1 137 512.00 | 839 404.00 | 1 976 915.00 |
AP Constructions | 6 156 748.00 | 3 260 177.00 | 2 896 571.00 | 6 156 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070 782.00 | 2 821 317.00 | 2 249 465.00 | 5 070 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 437.00 | 1 037 076.00 | 396 361.00 | 1 433 437.00 |
AX Avances et acomptes | 2 206 637.00 | | 2 206 637.00 | 2 206 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 159.00 | | 589 159.00 | 589 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 444 451.00 | 8 598 053.00 | 9 846 397.00 | 18 444 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 982 585.00 | 417 247.00 | 3 565 338.00 | 3 982 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 206 457.00 | | 3 206 457.00 | 3 206 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 822.00 | | 462 822.00 | 462 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 432.00 | 63 463.00 | 2 050 969.00 | 2 114 432.00 |
BZ Autres créances | 1 840 956.00 | | 1 840 956.00 | 1 840 956.00 |
CF Disponibilités | 861 547.00 | | 861 547.00 | 861 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 527.00 | | 156 527.00 | 156 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 625 326.00 | 480 710.00 | 12 144 616.00 | 12 625 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 069 777.00 | 9 078 763.00 | 21 991 014.00 | 31 069 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 617.00 | 276 617.00 | | 276 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
DG Autres réserves | 5 920 868.00 | 5 643 503.00 | | 5 920 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 650.00 | 482 565.00 | | 2 025 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 584.00 | 108 800.00 | | 99 584.00 |
DK Provisions réglementées | 85 610.00 | 73 846.00 | | 85 610.00 |
DL TOTAL (I) | 8 668 335.00 | 6 845 338.00 | | 8 668 335.00 |
DP Provisions pour risques | 610 416.00 | | | 610 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 416.00 | | | 610 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461 111.00 | 5 352 591.00 | | 3 461 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 853.00 | | | 355 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 393.00 | 24 044.00 | | 82 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384 199.00 | 5 386 817.00 | | 5 384 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 366.00 | 1 559 137.00 | | 2 361 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 809.00 | 89 210.00 | | 41 809.00 |
EA Autres dettes | 1 025 531.00 | 805 324.00 | | 1 025 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 712 262.00 | 13 217 125.00 | | 12 712 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 991 014.00 | 20 062 463.00 | | 21 991 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 892 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 443 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 336 310.00 | |
FM Production stockée | | | 616 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 022 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 170 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 544 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 752 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943 878.00 | |
GE Autres charges | | | 900 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 632 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 390 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 307 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -2 547.00 | | -2 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 613.00 | 47 234.00 | | 426 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 705.00 | 42 513.00 | | 852 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 052 952.00 | 39 762 657.00 | | 58 052 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 027 302.00 | 39 280 092.00 | | 56 027 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 650.00 | 482 565.00 | | 2 025 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 901 191.00 | | 3 788 455.00 | 15 901 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 450.00 | 593 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 746.00 | 398 450.00 | 18 444 450.00 | 846 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846 746.00 | | 16 844 519.00 | 846 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 623.00 | | 98 588.00 | 907 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 588 923.00 | | 3 102 341.00 | 14 588 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 644.00 | | 587 525.00 | 404 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 846 746.00 | | | 846 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 702 575.00 | 895 477.00 | | 7 702 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 730.00 | 65 241.00 | | 276 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 844.00 | 830 236.00 | | 7 425 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 846.00 | 11 763.00 | | 73 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 610 416.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 412 397.00 | | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 38 192.00 | 25 587.00 | 317.00 | 38 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 042.00 | 437 984.00 | 317.00 | 43 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 888.00 | 1 060 163.00 | 317.00 | 116 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048 400.00 | 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384 199.00 | 5 384 199.00 | | 5 384 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504 628.00 | 1 504 628.00 | | 1 504 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 012.00 | 694 012.00 | | 694 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 531.00 | 1 025 531.00 | | 1 025 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 158.00 | 587 525.00 | 1 633.00 | 589 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 293.00 | 2 038 293.00 | | 2 038 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VB T. V. A. | 498 339.00 | 498 339.00 | | 498 339.00 |
VC Groupe et associés | 677 379.00 | 677 379.00 | | 677 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 454 178.00 | 947 154.00 | 2 086 246.00 | 3 454 178.00 |
VI Groupe et associés | 355 852.00 | 355 852.00 | | 355 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 687.00 | | | 819 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 576.00 | | | 724 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 319.00 | 137 319.00 | | 137 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 841.00 | 516 841.00 | | 516 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 526.00 | 156 526.00 | | 156 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 073.00 | 4 699 440.00 | 1 633.00 | 4 701 073.00 |
VW T.V.A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 629 869.00 | 10 122 844.00 | 2 086 246.00 | 12 629 869.00 |