| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 6 390.00 | 3 940.00 | 10 330.00 |
AP Constructions | 176 268.00 | 36 998.00 | 139 269.00 | 176 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 3 343.00 | 1 947.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 301.00 | 74 978.00 | 52 324.00 | 127 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 461.00 | 121 709.00 | 224 752.00 | 346 461.00 |
BT Marchandises | 313 212.00 | | 313 212.00 | 313 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 867.00 | 583.00 | 162 284.00 | 162 867.00 |
BZ Autres créances | 220 369.00 | | 220 369.00 | 220 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 774.00 | 583.00 | 737 191.00 | 737 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 235.00 | 122 292.00 | 961 943.00 | 1 084 235.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 286 881.00 | 307 705.00 | | 286 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | -20 824.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 329 727.00 | 326 481.00 | | 329 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 776.00 | 246 725.00 | | 214 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 576.00 | 354 052.00 | | 344 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 963.00 | 79 115.00 | | 69 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 6 344.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 5 489.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 215.00 | 691 855.00 | | 632 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 943.00 | 1 018 336.00 | | 961 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 654.00 | 18 749.00 | | 28 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 839.00 | | 1 652 839.00 | 1 652 839.00 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 687.00 | | 1 653 687.00 | 1 653 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 21 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 15.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 5 581.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 581.00 | 4 262.00 | | 5 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 5 596.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -1 596.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 928.00 | 1 323 954.00 | | 1 660 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 681.00 | 1 344 779.00 | | 1 657 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246.00 | -20 824.00 | | 3 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 417.00 | | | 361 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 957.00 | 346 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 957.00 | 308 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 816.00 | | | 323 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 348.00 | 34 161.00 | 14 800.00 | 102 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 710.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 668.00 | 31 451.00 | 14 800.00 | 98 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 576.00 | 344 576.00 | | 344 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VC Groupe et associés | 174 022.00 | 174 022.00 | | 174 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 122.00 | 44 347.00 | 141 775.00 | 186 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VP Divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 977.00 | 388 905.00 | 72.00 | 388 977.00 |
VW T.V.A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 215.00 | 490 441.00 | 141 775.00 | 632 215.00 |