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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 8 093.00 | 2 237.00 | 10 330.00 |
AP Constructions | 176 268.00 | 54 625.00 | 121 643.00 | 176 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 4 401.00 | 889.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 373.00 | 80 236.00 | 55 137.00 | 135 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 533.00 | 147 356.00 | 207 177.00 | 354 533.00 |
BT Marchandises | 318 388.00 | | 318 388.00 | 318 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 550.00 | 874.00 | 152 676.00 | 153 550.00 |
BZ Autres créances | 269 035.00 | | 269 035.00 | 269 035.00 |
CF Disponibilités | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 347.00 | 874.00 | 753 473.00 | 754 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 879.00 | 148 230.00 | 960 650.00 | 1 108 879.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 290 127.00 | 286 881.00 | | 290 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 3 246.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 330 243.00 | 329 727.00 | | 330 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 711.00 | 214 776.00 | | 215 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 994.00 | 344 576.00 | | 345 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 209.00 | 69 963.00 | | 62 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 4 873.00 | 1 280.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 407.00 | 632 215.00 | | 630 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 650.00 | 961 943.00 | | 960 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 321.00 | 28 654.00 | | 56 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 248.00 | | 1 598 248.00 | 1 598 248.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 086.00 | | 1 599 086.00 | 1 599 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -277.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 536.00 | 1 660 928.00 | | 1 615 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 020.00 | 1 657 681.00 | | 1 615 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 3 246.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 461.00 | | 17 981.00 | 346 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 354 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 316 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 859.00 | | 17 981.00 | 308 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 709.00 | 35 556.00 | 9 909.00 | 121 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 1 703.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 319.00 | 33 853.00 | 9 909.00 | 115 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 291.00 | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 291.00 | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 291.00 | | 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 994.00 | 345 994.00 | | 345 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VC Groupe et associés | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 390.00 | 42 996.00 | 116 394.00 | 159 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 213.00 | 424 141.00 | 72.00 | 424 213.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 407.00 | 514 013.00 | 116 394.00 | 630 407.00 |