| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 410.00 | 100.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 767.00 | 91 702.00 | 39 065.00 | 130 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 643.00 | 92 112.00 | 92 531.00 | 184 643.00 |
BT Marchandises | 1 412 914.00 | 189 867.00 | 1 223 047.00 | 1 412 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 656.00 | 23 637.00 | 542 021.00 | 565 656.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 772.00 | 213 504.00 | 1 876 268.00 | 2 089 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 942.00 | 305 616.00 | 1 982 326.00 | 2 287 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 729.00 | | | 1 191 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 458.00 | | | -66 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 271.00 | | | 1 301 271.00 |
DP Provisions pour risques | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 462.00 | | | 412 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 530.00 | | | 667 530.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 326.00 | | | 1 982 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 248.00 | 335 874.00 | 779 122.00 | 443 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 248.00 | 335 874.00 | 779 122.00 | 443 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 413.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 196.00 | | | 386 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 048.00 | | | 387 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 203.00 | | | 260 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 438.00 | | | 1 445 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 896.00 | | | 1 511 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 458.00 | | | -66 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 759.00 | 149.00 | 3 735.00 | 180 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 542.00 | | 3 225.00 | 127 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 217.00 | 149.00 | | 53 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 149.00 | 14 962.00 | | 77 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | 14 553.00 | | 77 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 364.00 | 13 508.00 | 23 364.00 | 23 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 891.00 | 189 867.00 | 161 891.00 | 161 891.00 |
6T Sur comptes clients | 20 165.00 | 5 547.00 | 2 074.00 | 20 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 056.00 | 195 414.00 | 163 965.00 | 182 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 420.00 | 208 922.00 | 187 329.00 | 205 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 413.00 | 23 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 508.00 | 163 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 462.00 | 412 462.00 | | 412 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 3 899.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
UX Autres créances clients | 531 876.00 | 531 876.00 | | 531 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 782.00 | 10 006.00 | 23 776.00 | 33 782.00 |
VB T. V. A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 104.00 | 612 962.00 | 77 142.00 | 600 104.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 528.00 | 570 162.00 | | 667 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
ST Autres comptes | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 608.00 | | | 184 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
YT Sous‐traitance | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 153.00 | | | 291 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |