| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 974.00 | 52 151.00 | 24 823.00 | 76 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 201.00 | 52 661.00 | 50 540.00 | 103 201.00 |
BT Marchandises | 1 072 822.00 | 161 018.00 | 911 806.00 | 1 072 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 203.00 | 34 805.00 | 477 398.00 | 512 203.00 |
BZ Autres créances | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 655.00 | 195 821.00 | 1 470 834.00 | 1 666 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 748.00 | 248 482.00 | 1 523 266.00 | 1 771 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 271.00 | | | 1 125 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 638.00 | | | -342 638.00 |
DL TOTAL (I) | 958 633.00 | | | 958 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 541.00 | | | 283 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 799.00 | | | 561 799.00 |
ED (V) | 942.00 | | | 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 266.00 | | | 1 523 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 745.00 | 222 069.00 | 498 814.00 | 276 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 745.00 | 222 069.00 | 498 814.00 | 276 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 967.00 | |
GE Autres charges | | | 22 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 427.00 | | | -29 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 832.00 | | | 731 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 470.00 | | | 1 074 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 638.00 | | | -342 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 643.00 | | 12 373.00 | 184 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 767.00 | | 12 373.00 | 130 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 508.00 | 1 892.00 | 13 508.00 | 13 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 867.00 | 161 018.00 | 189 867.00 | 189 867.00 |
6T Sur comptes clients | 23 838.00 | 15 951.00 | 23 638.00 | 23 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 505.00 | 176 967.00 | 213 505.00 | 213 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 013.00 | 178 859.00 | 227 013.00 | 227 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 969.00 | 213 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 892.00 | 13 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 463 072.00 | 463 072.00 | | 463 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 226.00 | | 7 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 823.00 | 499 931.00 | 74 892.00 | 574 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 280.00 | 92.00 | | 16 280.00 |
ST Autres comptes | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 711 880.00 | | | 2 711 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 827.00 | | | 215 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |