| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 042.00 | 51 430.00 | 26 612.00 | 78 042.00 |
AP Constructions | 473 365.00 | 167 551.00 | 305 814.00 | 473 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 254.00 | 161 510.00 | 42 745.00 | 204 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 085.00 | 197 954.00 | 56 131.00 | 254 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
AX Avances et acomptes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 820.00 | 593 445.00 | 575 375.00 | 1 168 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 211.00 | | 279 211.00 | 279 211.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
BT Marchandises | 126 305.00 | | 126 305.00 | 126 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 080.00 | 19 780.00 | 520 300.00 | 540 080.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 120 787.00 | | 120 787.00 | 120 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 847.00 | 19 780.00 | 1 202 067.00 | 1 221 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 667.00 | 613 225.00 | 1 777 442.00 | 2 390 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
DG Autres réserves | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 993.00 | 193 662.00 | | 195 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 484.00 | 164 989.00 | | 141 484.00 |
DL TOTAL (I) | 753 395.00 | 774 569.00 | | 753 395.00 |
DP Provisions pour risques | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 169.00 | 107 229.00 | | 37 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 336.00 | 134 007.00 | | 170 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 037.00 | 76 197.00 | | 74 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 768.00 | 529 924.00 | | 457 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 738.00 | 243 448.00 | | 269 738.00 |
EA Autres dettes | | 27 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 047.00 | 1 132 876.00 | | 1 024 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 442.00 | 1 907 445.00 | | 1 777 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 677.00 | 1 007 611.00 | | 940 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 1 708.00 | | 1 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 836.00 | | 1 200 836.00 | 1 200 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 817 298.00 | | 3 817 298.00 | 3 817 298.00 |
FG Production vendue services | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 872.00 | | 5 140 872.00 | 5 140 872.00 |
FM Production stockée | | | -1 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 681.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 124.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 485.00 | 23 629.00 | | 24 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | 94.00 | | 7 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 318.00 | 94.00 | | 7 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 167.00 | 23 535.00 | | 17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 107.00 | 74 556.00 | | 72 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 245.00 | 5 098 674.00 | | 5 167 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 252.00 | 4 905 012.00 | | 4 971 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 993.00 | 193 662.00 | | 195 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 386.00 | 44 803.00 | | 34 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 529.00 | | 53 594.00 | 1 133 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 17 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 304.00 | 1 168 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 894.00 | 937 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 894.00 | | 650.00 | 198 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 955.00 | | 50 944.00 | 901 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 680.00 | | 2 000.00 | 17 680.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 934.00 | 85 511.00 | | 507 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 862.00 | 7 568.00 | | 43 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 073.00 | 77 942.00 | | 449 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 138.00 | 2 642.00 | | 17 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 138.00 | 2 642.00 | | 17 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 138.00 | 2 642.00 | | 17 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 642.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 768.00 | 457 768.00 | | 457 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 516 392.00 | 516 392.00 | | 516 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 735.00 | 26 401.00 | 9 333.00 | 35 735.00 |
VI Groupe et associés | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VP Divers | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 210.00 | 553 102.00 | 40 109.00 | 593 210.00 |
VW T.V.A. | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 010.00 | 940 677.00 | 9 333.00 | 950 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |