| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 042.00 | 58 844.00 | 19 198.00 | 78 042.00 |
AP Constructions | 517 823.00 | 217 014.00 | 300 809.00 | 517 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 571.00 | 175 251.00 | 41 320.00 | 216 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 975.00 | 214 934.00 | 47 041.00 | 261 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 748.00 | 681 042.00 | 557 705.00 | 1 238 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 474.00 | | 341 474.00 | 341 474.00 |
BN En cours de production de biens | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 988.00 | | 181 988.00 | 181 988.00 |
BT Marchandises | 130 614.00 | | 130 614.00 | 130 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 076.00 | 5 283.00 | 317 793.00 | 323 076.00 |
BZ Autres créances | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CF Disponibilités | 872 019.00 | | 872 019.00 | 872 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 759.00 | 5 283.00 | 2 059 476.00 | 2 064 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 507.00 | 686 326.00 | 2 617 182.00 | 3 303 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
DG Autres réserves | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 477.00 | 195 993.00 | | 32 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 978.00 | 141 484.00 | | 117 978.00 |
DL TOTAL (I) | 566 373.00 | 753 395.00 | | 566 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 807.00 | 37 169.00 | | 719 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 705.00 | 170 336.00 | | 339 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 477.00 | 74 037.00 | | 243 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 621.00 | 457 768.00 | | 431 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 357.00 | 269 738.00 | | 263 357.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 467.00 | 15 000.00 | | 39 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 808.00 | 1 024 047.00 | | 2 050 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 182.00 | 1 777 442.00 | | 2 617 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 269.00 | 940 677.00 | | 1 089 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | 1 434.00 | | 1 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 705.00 | | | 339 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 168.00 | | 1 114 168.00 | 1 114 168.00 |
FD Production vendue biens | 2 982 926.00 | | 2 982 926.00 | 2 982 926.00 |
FG Production vendue services | 134 934.00 | | 134 934.00 | 134 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 028.00 | | 4 232 028.00 | 4 232 028.00 |
FM Production stockée | | | 162 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 979.00 | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 289.00 | 24 485.00 | | 26 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 276.00 | 7 318.00 | | 18 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 276.00 | 7 318.00 | | 18 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 013.00 | 17 167.00 | | 8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 469.00 | 72 107.00 | | 24 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 664.00 | 5 167 245.00 | | 4 494 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 188.00 | 4 971 252.00 | | 4 462 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 477.00 | 195 993.00 | | 32 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 820.00 | | 75 230.00 | 1 168 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 301.00 | | 1 238 748.00 | 5 301.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301.00 | | 996 369.00 | 5 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 544.00 | | | 199 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 006.00 | | 64 664.00 | 937 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | | 10 565.00 | 17 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 445.00 | 87 598.00 | | 593 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 430.00 | 7 414.00 | | 51 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 015.00 | 80 184.00 | | 527 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 780.00 | | 14 497.00 | 19 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 780.00 | | 14 497.00 | 19 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 780.00 | | 14 497.00 | 19 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 621.00 | 431 621.00 | | 431 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 316 736.00 | 316 736.00 | | 316 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 063.00 | | 718 063.00 | 718 063.00 |
VI Groupe et associés | 339 656.00 | 339 656.00 | | 339 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 328.00 | | | 682 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 430.00 | 466 430.00 | | 466 430.00 |
VW T.V.A. | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 331.00 | 1 089 269.00 | 718 063.00 | 1 807 331.00 |