| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 010.00 | 52 676.00 | 2 335.00 | 55 010.00 |
AH Fonds commercial | 452 134.00 | 49 008.00 | 403 126.00 | 452 134.00 |
AP Constructions | 14 410.00 | 12 202.00 | 2 207.00 | 14 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 773.00 | 486 347.00 | 260 425.00 | 746 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 256.00 | 128 895.00 | 69 361.00 | 198 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 871.00 | 751 375.00 | 779 497.00 | 1 530 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 772.00 | 81 973.00 | 885 799.00 | 967 772.00 |
BZ Autres créances | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
CF Disponibilités | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 318.00 | 81 973.00 | 1 310 345.00 | 1 392 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 189.00 | 833 348.00 | 2 089 841.00 | 2 923 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
CU Autres participations | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 914.00 | 430 193.00 | | 598 914.00 |
DH Report à nouveau | 617 117.00 | 617 117.00 | | 617 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 316.00 | 238 721.00 | | 197 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 347.00 | 1 297 031.00 | | 1 424 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 500.00 | 399 285.00 | | 292 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 432.00 | 26 998.00 | | 39 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 880.00 | 111 056.00 | | 92 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 439.00 | 214 803.00 | | 215 439.00 |
EA Autres dettes | 25 244.00 | 25 033.00 | | 25 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 495.00 | 777 175.00 | | 665 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 841.00 | 2 074 206.00 | | 2 089 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 924.00 | 550 289.00 | | 579 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 595 675.00 | | 2 595 675.00 | 2 595 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 675.00 | | 2 595 675.00 | 2 595 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 438.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 176.00 | 14 560.00 | | 46 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 206 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 493.00 | 206 500.00 | | 22 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 99 153.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 443.00 | 107 347.00 | | 22 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 65 038.00 | | 24 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 729.00 | 2 720 890.00 | | 2 685 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 413.00 | 2 482 169.00 | | 2 488 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 316.00 | 238 721.00 | | 197 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 979.00 | 209 618.00 | | 146 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 634.00 | | 177 038.00 | 1 423 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 912.00 | | 233.00 | 506 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 448.00 | | 176 790.00 | 852 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 027.00 | | 15.00 | 42 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 750.00 | 112 417.00 | 69 800.00 | 659 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 728.00 | 2 948.00 | | 49 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 776.00 | 109 469.00 | 69 800.00 | 587 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
6T Sur comptes clients | 52 744.00 | 35 438.00 | 6 208.00 | 52 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 752.00 | 35 438.00 | 6 208.00 | 101 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 752.00 | 35 438.00 | 6 208.00 | 101 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 438.00 | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
UX Autres créances clients | 869 421.00 | 869 421.00 | | 869 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
VB T. V. A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 500.00 | 206 929.00 | 85 571.00 | 292 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 785.00 | | | 194 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 097.00 | 985 527.00 | 131 570.00 | 1 117 097.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 495.00 | 579 924.00 | 85 571.00 | 665 495.00 |