| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 721.00 | 55 541.00 | 2 181.00 | 57 721.00 |
AH Fonds commercial | 452 134.00 | 49 008.00 | 403 126.00 | 452 134.00 |
AP Constructions | 14 410.00 | 12 831.00 | 1 578.00 | 14 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 162.00 | 522 786.00 | 197 377.00 | 720 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 570.00 | 159 452.00 | 66 118.00 | 225 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 652.00 | 821 864.00 | 712 787.00 | 1 534 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 637.00 | 112 325.00 | 710 313.00 | 822 637.00 |
BZ Autres créances | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
CF Disponibilités | 310 668.00 | | 310 668.00 | 310 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 004.00 | 112 325.00 | 1 175 680.00 | 1 288 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 656.00 | 934 189.00 | 1 888 467.00 | 2 822 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 774.00 | | | 157 774.00 |
CU Autres participations | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 726 230.00 | 598 914.00 | | 726 230.00 |
DH Report à nouveau | 617 117.00 | 617 117.00 | | 617 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 797.00 | 197 316.00 | | 116 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 143.00 | 1 424 347.00 | | 1 471 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 571.00 | 292 500.00 | | 85 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 055.00 | 39 432.00 | | 77 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 284.00 | 92 880.00 | | 89 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 413.00 | 215 439.00 | | 165 413.00 |
EA Autres dettes | | 25 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 323.00 | 665 495.00 | | 417 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 467.00 | 2 089 841.00 | | 1 888 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 471.00 | 579 924.00 | | 401 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 515 228.00 | | 2 515 228.00 | 2 515 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 228.00 | | 2 515 228.00 | 2 515 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 188.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 22 493.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 50.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | 22 443.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 24 545.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 813.00 | 2 685 729.00 | | 2 568 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 016.00 | 2 488 413.00 | | 2 452 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 797.00 | 197 316.00 | | 116 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 871.00 | | 71 300.00 | 1 530 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 520.00 | 1 534 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 520.00 | 960 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 144.00 | | 2 711.00 | 507 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 438.00 | | 68 224.00 | 959 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 042.00 | | 365.00 | 42 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 367.00 | 138 009.00 | 67 520.00 | 702 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 676.00 | 2 865.00 | | 52 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 445.00 | 135 144.00 | 67 520.00 | 627 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
6T Sur comptes clients | 81 973.00 | 35 188.00 | 4 836.00 | 81 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 981.00 | 35 188.00 | 4 836.00 | 130 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 981.00 | 35 188.00 | 4 836.00 | 130 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 188.00 | 4 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
UX Autres créances clients | 687 864.00 | 687 864.00 | | 687 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 774.00 | | 134 774.00 | 134 774.00 |
VB T. V. A. | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 571.00 | 69 719.00 | 15 852.00 | 85 571.00 |
VI Groupe et associés | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 167.00 | 783 825.00 | 181 342.00 | 965 167.00 |
VW T.V.A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 323.00 | 401 471.00 | 15 852.00 | 417 323.00 |