| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 1 305.00 | 145.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 873.00 | 219 190.00 | 31 683.00 | 250 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 031.00 | 223 420.00 | 553 611.00 | 777 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 657.00 | 223 420.00 | 682 238.00 | 905 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DH Report à nouveau | 464 083.00 | 407 429.00 | | 464 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 410.00 | 56 654.00 | | 55 410.00 |
DL TOTAL (I) | 549 197.00 | 493 788.00 | | 549 197.00 |
DP Provisions pour risques | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 824.00 | 95 252.00 | | 65 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 25 041.00 | | 28 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 525.00 | 34 866.00 | | 30 525.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 744.00 | 155 160.00 | | 124 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 238.00 | 657 244.00 | | 682 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 563.00 | 86 884.00 | | 87 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FG Production vendue services | 325 582.00 | | 325 582.00 | 325 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 232.00 | | 331 232.00 | 331 232.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 14 514.00 | | 14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 242.00 | 320 239.00 | | 331 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 832.00 | 263 585.00 | | 275 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 410.00 | 56 654.00 | | 55 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 546.00 | | 7 485.00 | 769 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 262.00 | | 7 485.00 | 246 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 885.00 | 10 535.00 | | 212 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 385.00 | 10 535.00 | | 211 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 784.00 | -1.00 | 21 784.00 | 21 784.00 |
UX Autres créances clients | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 812.00 | 28 631.00 | 37 181.00 | 65 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 883.00 | 32 099.00 | 21 784.00 | 53 883.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 744.00 | 87 563.00 | 37 181.00 | 124 744.00 |