| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 907.00 | 230 255.00 | 33 653.00 | 263 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 836.00 | 234 629.00 | 557 207.00 | 791 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 114.00 | | 96 114.00 | 96 114.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 899.00 | | 169 899.00 | 169 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 734.00 | 234 629.00 | 727 105.00 | 961 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DG Autres réserves | 519 492.00 | | | 519 492.00 |
DH Report à nouveau | | 464 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 843.00 | 55 410.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 553 040.00 | 549 197.00 | | 553 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 009.00 | 65 824.00 | | 120 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 28 204.00 | | 26 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 042.00 | 30 525.00 | | 28 042.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 190.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 065.00 | 124 744.00 | | 174 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 105.00 | 682 238.00 | | 727 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 254.00 | 87 563.00 | | 84 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 344 002.00 | | 344 002.00 | 344 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 002.00 | | 344 002.00 | 344 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 350.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 14 665.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 309.00 | 331 242.00 | | 352 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 467.00 | 275 832.00 | | 348 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 843.00 | 55 410.00 | | 3 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 031.00 | | 14 804.00 | 777 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 748.00 | | 13 034.00 | 253 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 784.00 | | 1 771.00 | 21 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 420.00 | 11 209.00 | | 223 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 920.00 | 11 209.00 | | 221 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
UX Autres créances clients | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 003.00 | 30 192.00 | 89 811.00 | 120 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 768.00 | 113 214.00 | 23 554.00 | 136 768.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 065.00 | 84 254.00 | 89 811.00 | 174 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 5 014.00 | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 473.00 | 12 943.00 | | 46 473.00 |
ST Autres comptes | 30 027.00 | 32 275.00 | | 30 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 056.00 | 44 739.00 | | 52 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 070.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 524.00 | 6 084.00 | | 7 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 400.00 | 33 258.00 | | 34 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 739.00 | 11 471.00 | | 16 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 556.00 | 89 957.00 | | 128 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |