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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 702.00 | 13 395.00 | 2 307.00 | 15 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 318.00 | 4 873.00 | 29 445.00 | 34 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 692.00 | 22 486.00 | 42 206.00 | 64 692.00 |
BT Marchandises | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 450.00 | 114 096.00 | 288 354.00 | 402 450.00 |
BZ Autres créances | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
CF Disponibilités | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 143.00 | 114 096.00 | 502 047.00 | 616 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 836.00 | 136 582.00 | 544 254.00 | 680 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
DH Report à nouveau | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 174 547.00 | | | 174 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 573.00 | | | 289 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 707.00 | | | 369 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 254.00 | | | 544 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 607.00 | | | 349 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 992.00 | 2 495.00 | | 19 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | 2 495.00 | | 15 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 779.00 | 23 317.00 | | 90 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 779.00 | 23 317.00 | | 90 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 573.00 | 289 573.00 | | 289 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 534.00 | 7 434.00 | 20 100.00 | 27 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 845.00 | 456 845.00 | | 456 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 299.00 | 456 845.00 | 10 454.00 | 467 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 707.00 | 349 607.00 | 20 100.00 | 369 707.00 |