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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 5 408.00 | 821.00 | 6 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 702.00 | 13 874.00 | 1 828.00 | 15 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 202.00 | 14 198.00 | 37 005.00 | 51 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 367.00 | 33 480.00 | 53 887.00 | 87 367.00 |
BT Marchandises | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 676.00 | 56 889.00 | 270 787.00 | 327 676.00 |
BZ Autres créances | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CF Disponibilités | 725 349.00 | | 725 349.00 | 725 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 226.00 | 56 889.00 | 1 116 336.00 | 1 173 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 593.00 | 90 369.00 | 1 170 223.00 | 1 260 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
DH Report à nouveau | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
DL TOTAL (I) | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 054.00 | | | 332 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 896.00 | | | 516 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 788.00 | | | 968 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 223.00 | | | 1 170 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 717.00 | | | 949 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 486.00 | 10 994.00 | | 22 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 1 189.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 9 804.00 | | 18 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 096.00 | 23 779.00 | 80 585.00 | 114 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 096.00 | 23 779.00 | 80 585.00 | 114 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 096.00 | 23 779.00 | 80 585.00 | 114 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 896.00 | 516 896.00 | | 516 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 054.00 | 312 983.00 | 19 071.00 | 332 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 189.00 | 359 189.00 | | 359 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 422.00 | 359 189.00 | 14 234.00 | 373 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 788.00 | 949 717.00 | 19 071.00 | 968 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |