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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 1 010.00 | 3 176.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 528.00 | 391.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 717.00 | 157 586.00 | 70 131.00 | 227 717.00 |
BZ Autres créances | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CF Disponibilités | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 487.00 | 157 586.00 | 129 900.00 | 287 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 724.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 491.00 | 10 629.00 | | 11 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 887.00 | | 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 140.00 | 62 500.00 | | 98 140.00 |
DL TOTAL (I) | 118 023.00 | 82 241.00 | | 118 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 900.00 | 12 119.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 275.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877.00 | 13 043.00 | | 11 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 900.00 | 95 284.00 | | 129 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 902.00 | | | -16 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 475.00 | 62 708.00 | | 78 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 334.00 | 61 821.00 | | 78 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 887.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 661.00 | | 52 478.00 | 192 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 422.00 | 227 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 747.00 | 221 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 6 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 167.00 | | 49 190.00 | 189 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | | 3 288.00 | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 613.00 | 1 649.00 | 675.00 | 60 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 1 649.00 | 675.00 | 1 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |