| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 546.00 | 245 546.00 | 28 000.00 | 273 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 2 572.00 | 1 614.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 652.00 | 1 513.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 898.00 | 248 770.00 | 31 127.00 | 279 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BZ Autres créances | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 137.00 | 248 770.00 | 75 366.00 | 324 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 633.00 | 11 491.00 | | 11 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205.00 | 141.00 | | -205.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 677.00 | 118 023.00 | | 19 677.00 |
DN Avances conditionnées | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DO TOTAL (II) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 648.00 | | 18 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621.00 | 9 900.00 | | 8 621.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 328.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 688.00 | 11 877.00 | | 32 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 366.00 | 129 900.00 | | 75 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 769.00 | 78 475.00 | | 166 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 974.00 | 78 334.00 | | 166 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205.00 | 141.00 | | -205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 718.00 | | 61 063.00 | 227 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 882.00 | 279 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 550.00 | 273 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 6 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 611.00 | | 59 485.00 | 221 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | 1 578.00 | 6 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 587.00 | 84 709.00 | 1 332.00 | 61 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 048.00 | 82 690.00 | | 59 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 2 018.00 | 1 332.00 | 2 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 000.00 | 7 808.00 | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 7 808.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 7 808.00 | | 96 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 755.00 | | 18 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |