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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 7 833.00 | 7 075.00 | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 951.00 | 28 306.00 | 20 645.00 | 48 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 906.00 | 36 238.00 | 38 668.00 | 74 906.00 |
BN En cours de production de biens | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 525.00 | 13 585.00 | 263 940.00 | 277 525.00 |
BZ Autres créances | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 549.00 | 13 585.00 | 429 963.00 | 443 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 454.00 | 49 823.00 | 468 631.00 | 518 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 932.00 | 16 940.00 | | 29 932.00 |
DG Autres réserves | 62 163.00 | 48 861.00 | | 62 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 054.00 | 26 295.00 | | 15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 116 313.00 | 101 259.00 | | 116 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 908.00 | 22 813.00 | | 85 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 029.00 | 41 005.00 | | 32 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 620.00 | 19 988.00 | | 12 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 106 159.00 | | 94 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 854.00 | 188 308.00 | | 107 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 706.00 | | 705.00 |
EA Autres dettes | 18 727.00 | 13 522.00 | | 18 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 318.00 | 392 502.00 | | 352 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 631.00 | 493 761.00 | | 468 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 222.00 | | 807 222.00 | 807 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 222.00 | | 807 222.00 | 807 222.00 |
FM Production stockée | | | 11 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 340.00 | 3 012.00 | | 17 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 872.00 | 3 012.00 | | 18 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 093.00 | -3 012.00 | | -11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 3 271.00 | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 556.00 | 883 789.00 | | 838 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 503.00 | 857 495.00 | | 823 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 054.00 | 26 295.00 | | 15 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 822.00 | 8 416.00 | | 27 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 723.00 | 8 416.00 | | 27 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 125.00 | 336 125.00 | | 336 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 642.00 | 336 125.00 | 1 517.00 | 337 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 698.00 | 339 698.00 | | 339 698.00 |