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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 421.00 | 12 984.00 | 2 437.00 | 15 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 100.00 | 33 706.00 | 23 394.00 | 57 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 753.00 | 46 690.00 | 37 063.00 | 83 753.00 |
BN En cours de production de biens | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 116.00 | 55 673.00 | 416 444.00 | 472 116.00 |
BZ Autres créances | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 364 423.00 | | 364 423.00 | 364 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 783.00 | 55 673.00 | 894 110.00 | 949 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 535.00 | 102 363.00 | 931 173.00 | 1 033 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
DG Autres réserves | 105 428.00 | 77 217.00 | | 105 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 849.00 | 28 211.00 | | 129 849.00 |
DL TOTAL (I) | 274 373.00 | 144 524.00 | | 274 373.00 |
DP Provisions pour risques | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 400.00 | 167 658.00 | | 114 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 075.00 | 38 184.00 | | 54 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 349.00 | 31 841.00 | | 45 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 718.00 | 114 732.00 | | 149 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 690.00 | 125 520.00 | | 182 690.00 |
EA Autres dettes | 102 156.00 | 19 328.00 | | 102 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 388.00 | 497 263.00 | | 648 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 173.00 | 641 787.00 | | 931 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 452.00 | 11 721.00 | 482.00 | 35 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | 11 721.00 | 384.00 | 35 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 718.00 | 149 718.00 | | 149 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 690.00 | 182 690.00 | | 182 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 400.00 | 37 604.00 | 76 796.00 | 114 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 991.00 | 559 991.00 | | 559 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 753.00 | 559 991.00 | 1 762.00 | 561 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 039.00 | 526 242.00 | 76 796.00 | 603 039.00 |