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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 10 999.00 | 2 387.00 | 13 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 335.00 | 12 728.00 | 9 606.00 | 22 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 621.00 | 13 012.00 | 371 609.00 | 384 621.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 820.00 | 13 012.00 | 440 808.00 | 453 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 155.00 | 25 740.00 | 450 415.00 | 476 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DL TOTAL (I) | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 415.00 | | | 450 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 380.00 | | 1 421 380.00 | 1 421 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 380.00 | | 1 421 380.00 | 1 421 380.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 384.00 | | | 1 421 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 328.00 | | | 1 408 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 22 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 15 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 077.00 | 3 651.00 | 3 000.00 | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 3 651.00 | 3 000.00 | 12 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 367 165.00 | 367 165.00 | | 367 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VI Groupe et associés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 439.00 | 390 765.00 | 24 674.00 | 415 439.00 |
VW T.V.A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 329.00 | 348 329.00 | | 348 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
ST Autres comptes | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 247.00 | | | 204 247.00 |
YT Sous‐traitance | 744 837.00 | | | 744 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 457.00 | | | 1 009 457.00 |