| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 14 430.00 | 2 728.00 | 17 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 158.00 | 14 430.00 | 64 728.00 | 79 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
110 Total général Actif | 82 890.00 | 14 430.00 | 68 460.00 | 82 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 388.00 | 121 464.00 | | 103 388.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 476.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 392.00 | 123 940.00 | | 103 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 448.00 | 39 808.00 | | 32 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -5.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 30 041.00 | 29 541.00 | | 30 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 669.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 973.00 | 31 795.00 | | 29 973.00 |
252 Charges sociales | 7 934.00 | 9 725.00 | | 7 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | 1 376.00 | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 056.00 | 113 919.00 | | 103 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 336.00 | 10 020.00 | | 336.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 1 516.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 3 067.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 1 097.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149.00 | 4 341.00 | | -149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 372.00 | | | 4 372.00 |