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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 15 786.00 | 1 372.00 | 17 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 158.00 | 15 786.00 | 63 372.00 | 79 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
110 Total général Actif | 85 222.00 | 15 786.00 | 69 436.00 | 85 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 860.00 | 103 388.00 | | 58 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | 4.00 | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 125.00 | 103 392.00 | | 77 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 934.00 | 32 448.00 | | 18 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 064.00 | 260.00 | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 27 034.00 | 30 041.00 | | 27 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 883.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 850.00 | 29 973.00 | | 14 850.00 |
252 Charges sociales | 4 376.00 | 7 934.00 | | 4 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | 1 517.00 | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 245.00 | 103 056.00 | | 68 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 880.00 | 336.00 | | 8 880.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 164.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 295.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 420.00 | -149.00 | | 8 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 013.00 | | | 3 013.00 |