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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 645.00 | 51 752.00 | 127 892.00 | 179 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 782.00 | 78 557.00 | 143 225.00 | 221 782.00 |
060 Stock marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
110 Total général Actif | 338 310.00 | 78 557.00 | 259 753.00 | 338 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
252 Charges sociales | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
262 Autres charges | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 313.00 | | | 220 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
294 Charges financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 779.00 | | | 291 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 681.00 | | | 70 681.00 |