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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 838.00 | 67 002.00 | 117 835.00 | 184 838.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 976.00 | 93 807.00 | 133 168.00 | 226 976.00 |
060 Stock marchandises | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
110 Total général Actif | 381 680.00 | 93 807.00 | 287 872.00 | 381 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
230 Autres produits | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 012.00 | | | 207 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
242 Autres charges externes. | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
252 Charges sociales | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
262 Autres charges | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 210.00 | | | 201 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
294 Charges financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 719.00 | | | 1 719.00 |