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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 219.00 | 298.00 | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 630.00 | 27 901.00 | 53 728.00 | 81 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 662.00 | 28 120.00 | 146 542.00 | 174 662.00 |
060 Stock marchandises | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
084 Disponibilités | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
110 Total général Actif | 240 526.00 | 28 120.00 | 212 406.00 | 240 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 878.00 | | | 531 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348.00 | | | 348.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 376.00 | | | 532 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 154.00 | | | 271 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 018.00 | | | -12 018.00 |
242 Autres charges externes. | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
252 Charges sociales | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 225.00 | | | 494 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 179.00 | | | 33 179.00 |