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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 323.00 | 195.00 | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 275.00 | 35 899.00 | 45 376.00 | 81 275.00 |
040 Immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 307.00 | 36 221.00 | 138 086.00 | 174 307.00 |
060 Stock marchandises | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
084 Disponibilités | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
110 Total général Actif | 268 650.00 | 36 221.00 | 232 429.00 | 268 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 346.00 | | | 437 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 748.00 | | | 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 455.00 | | | 459 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 607.00 | | | 232 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
242 Autres charges externes. | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
252 Charges sociales | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 466.00 | | | 432 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 344.00 | | | 31 344.00 |