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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 360.00 | 6 382.00 | 1 978.00 | 8 360.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 460.00 | 6 382.00 | 2 078.00 | 8 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
110 Total général Actif | 33 022.00 | 6 382.00 | 26 640.00 | 33 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
222 Production stockée | -300.00 | | | -300.00 |
224 Production immobilisée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 101.00 | | | -16 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
252 Charges sociales | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | | | 714.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 710.00 | | | -9 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 050.00 | | | 15 050.00 |