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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 558.00 | 7 496.00 | 15 063.00 | 22 558.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 674.00 | 7 496.00 | 105 179.00 | 112 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
060 Stock marchandises | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
110 Total général Actif | 143 007.00 | 7 496.00 | 135 512.00 | 143 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
134 Report à nouveau | | | -511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
222 Production stockée | -3 153.00 | | | -3 153.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
242 Autres charges externes. | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
252 Charges sociales | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 691.00 | | | 9 691.00 |