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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016 636.00 | 107 259.00 | 909 377.00 | 1 016 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 636.00 | 107 259.00 | 909 377.00 | 1 016 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
060 Stock marchandises | 159 206.00 | | 159 206.00 | 159 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 933.00 | 1 657.00 | 129 276.00 | 130 933.00 |
072 Créances – Autres | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 621.00 | 1 657.00 | 547 965.00 | 549 621.00 |
110 Total général Actif | 1 566 257.00 | 108 916.00 | 1 457 342.00 | 1 566 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 930 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 158 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 457 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 883 933.00 | |