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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
AP Constructions | 1 007 111.00 | 203 867.00 | 803 244.00 | 1 007 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 229.00 | 1 471.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 093.00 | 3 495.00 | 2 598.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 683.00 | 209 591.00 | 817 092.00 | 1 026 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BT Marchandises | 915 001.00 | 6 560.00 | 908 441.00 | 915 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 544.00 | 4 433.00 | 251 111.00 | 255 544.00 |
BZ Autres créances | 163 671.00 | | 163 671.00 | 163 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 406 889.00 | | 406 889.00 | 406 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 451.00 | 10 993.00 | 2 051 459.00 | 2 062 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 134.00 | 220 584.00 | 2 868 550.00 | 3 089 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 287 550.00 | 143 957.00 | | 287 550.00 |
DH Report à nouveau | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 422.00 | 143 593.00 | | 206 422.00 |
DL TOTAL (I) | 648 554.00 | 442 132.00 | | 648 554.00 |
DP Provisions pour risques | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 197.00 | 1 033 933.00 | | 838 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 137.00 | 22 986.00 | | 15 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 767.00 | 127 801.00 | | 1 095 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 376.00 | 101 180.00 | | 114 376.00 |
EA Autres dettes | 29 909.00 | 10 121.00 | | 29 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 387.00 | 1 296 021.00 | | 2 093 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 550.00 | 1 738 153.00 | | 2 868 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 800.00 | 458 378.00 | | 1 302 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 526.00 | | 13 204.00 | 1 023 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 047.00 | | 1 026 683.00 | 10 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 047.00 | | 1 026 683.00 | 10 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 526.00 | | 13 204.00 | 1 023 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 832.00 | 51 759.00 | | 157 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 832.00 | 51 759.00 | | 157 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 610.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 424.00 | 6 560.00 | 3 424.00 | 3 424.00 |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 857.00 | 6 560.00 | 3 424.00 | 7 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 857.00 | 133 170.00 | 3 424.00 | 7 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 560.00 | 3 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 767.00 | 1 095 767.00 | | 1 095 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UX Autres créances clients | 255 544.00 | 249 394.00 | 6 150.00 | 255 544.00 |
VB T. V. A. | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 197.00 | 47 610.00 | 195 026.00 | 838 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 327.00 | 421 177.00 | 6 150.00 | 427 327.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 387.00 | 1 302 800.00 | 195 026.00 | 2 093 387.00 |