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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AP Constructions | 152 195.00 | 52 107.00 | 100 088.00 | 152 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 682.00 | 137 131.00 | 51 551.00 | 188 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 180.00 | 697 703.00 | 496 477.00 | 1 194 180.00 |
BF Prêts | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 438.00 | 895 077.00 | 659 361.00 | 1 554 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 006.00 | 8 929.00 | 269 077.00 | 278 006.00 |
BZ Autres créances | 583 389.00 | | 583 389.00 | 583 389.00 |
CF Disponibilités | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 707.00 | 8 929.00 | 956 778.00 | 965 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 145.00 | 904 006.00 | 1 616 139.00 | 2 520 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 865.00 | -125 371.00 | | -42 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 864.00 | 82 506.00 | | 64 864.00 |
DL TOTAL (I) | 417 999.00 | 353 135.00 | | 417 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 532.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 205.00 | 685 327.00 | | 620 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 498.00 | 15 528.00 | | 40 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 881.00 | 90 966.00 | | 174 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 129.00 | 206 338.00 | | 167 129.00 |
EA Autres dettes | 194 911.00 | 127 485.00 | | 194 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 140.00 | 1 126 176.00 | | 1 198 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 139.00 | 1 479 311.00 | | 1 616 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 140.00 | 1 126 176.00 | | 1 198 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 398.00 | | 97 040.00 | 1 457 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 722.00 | | 89 336.00 | 1 445 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 7 704.00 | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 594.00 | 146 483.00 | | 748 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 458.00 | 146 483.00 | | 740 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 569.00 | 184 569.00 | | 184 569.00 |
UP Prêts | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 259 166.00 | 259 166.00 | | 259 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VC Groupe et associés | 410 116.00 | 410 116.00 | | 410 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 408 307.00 | 408 307.00 | | 408 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 123.00 | 877 123.00 | | 877 123.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 300.00 | 1 147 300.00 | | 1 147 300.00 |