| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AP Constructions | 218 136.00 | 87 495.00 | 130 641.00 | 218 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 856.00 | 160 538.00 | 23 318.00 | 183 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 971.00 | 935 689.00 | 289 281.00 | 1 224 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BF Prêts | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 729.00 | 1 191 858.00 | 454 870.00 | 1 646 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 439.00 | 76 218.00 | 124 221.00 | 200 439.00 |
BZ Autres créances | 743 156.00 | | 743 156.00 | 743 156.00 |
CF Disponibilités | 108 213.00 | | 108 213.00 | 108 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 747.00 | 76 218.00 | 987 529.00 | 1 063 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 476.00 | 1 268 076.00 | 1 442 399.00 | 2 710 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 048.00 | 21 998.00 | | 260 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 262.00 | 238 049.00 | | 140 262.00 |
DL TOTAL (I) | 796 311.00 | 656 047.00 | | 796 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 548.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 973.00 | 578 376.00 | | 227 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 047.00 | 54 399.00 | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 212.00 | 187 188.00 | | 146 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 034.00 | 234 509.00 | | 212 034.00 |
EA Autres dettes | 50 296.00 | 179 835.00 | | 50 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 088.00 | 1 234 855.00 | | 646 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 399.00 | 1 890 902.00 | | 1 442 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 559.00 | | 2 191 559.00 | 2 191 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 559.00 | | 2 191 559.00 | 2 191 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 921.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 935.00 | 57 590.00 | | 10 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 935.00 | 57 590.00 | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 183.00 | 70 345.00 | | 39 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 4 608.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 071.00 | 74 953.00 | | 40 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 135.00 | -17 363.00 | | -29 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 571.00 | 6 603.00 | | 50 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 924.00 | 3 474 349.00 | | 3 527 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 661.00 | 3 236 300.00 | | 3 387 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 262.00 | 238 049.00 | | 140 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 918.00 | | 64 811.00 | 1 581 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 685.00 | | 61 579.00 | 1 570 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 233.00 | 3 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 951.00 | 154 707.00 | 8 800.00 | 1 045 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 815.00 | 154 707.00 | 8 800.00 | 1 037 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 785.00 | 67 922.00 | 2 489.00 | 10 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 785.00 | 67 922.00 | 2 489.00 | 10 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 785.00 | 67 922.00 | 2 489.00 | 10 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 922.00 | 2 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 973.00 | 68 465.00 | 135 885.00 | 227 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 213.00 | 146 213.00 | | 146 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
UP Prêts | 6 305.00 | 3 030.00 | 3 275.00 | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VC Groupe et associés | 919 417.00 | 919 417.00 | | 919 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 313 273.00 | -48 210.00 | 361 483.00 | 313 273.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 921.00 | 1 339 646.00 | 3 275.00 | 1 342 921.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 222.00 | 505 231.00 | 497 368.00 | 1 026 222.00 |