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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 542.00 | 86 014.00 | 106 528.00 | 192 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 597.00 | 87 879.00 | 153 719.00 | 241 597.00 |
BT Marchandises | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 622.00 | | 200 622.00 | 200 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 219.00 | 87 879.00 | 354 340.00 | 442 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 440.00 | -51 349.00 | | -33 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 946.00 | 17 909.00 | | 62 946.00 |
DL TOTAL (I) | 49 506.00 | -13 440.00 | | 49 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 209.00 | 164 254.00 | | 140 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 195.00 | 37 112.00 | | 37 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 695.00 | 99 480.00 | | 101 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | 19 831.00 | | 25 735.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 834.00 | 321 049.00 | | 304 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 340.00 | 307 609.00 | | 354 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 666.00 | 19 213.00 | | 68 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 666.00 | 19 213.00 | | 68 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 405.00 | 61 679.00 | 103 461.00 | 177 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 695.00 | 101 695.00 | | 101 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 296.00 | 31 136.00 | 160.00 | 31 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 834.00 | 189 108.00 | 103 461.00 | 304 834.00 |