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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 829.00 | 124 860.00 | 68 969.00 | 193 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 884.00 | 126 725.00 | 116 159.00 | 242 884.00 |
BT Marchandises | 84 427.00 | | 84 427.00 | 84 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
BZ Autres créances | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CF Disponibilités | 172 624.00 | | 172 624.00 | 172 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 989.00 | | 312 989.00 | 312 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 874.00 | 126 725.00 | 429 149.00 | 555 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 168.00 | 27 506.00 | | 53 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 803.00 | 25 662.00 | | 63 803.00 |
DL TOTAL (I) | 138 972.00 | 75 168.00 | | 138 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 703.00 | 115 726.00 | | 90 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 744.00 | 196.00 | | 11 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 259.00 | 130 543.00 | | 146 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | 42 462.00 | | 41 471.00 |
EA Autres dettes | | 4 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 177.00 | 293 651.00 | | 290 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 149.00 | 368 820.00 | | 429 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 051.00 | 202 948.00 | | 225 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 597.00 | | 1 287.00 | 241 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 407.00 | | 1 287.00 | 194 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 128.00 | 19 596.00 | | 107 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 128.00 | 19 596.00 | | 107 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 703.00 | 25 577.00 | 65 126.00 | 90 703.00 |
VI Groupe et associés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 098.00 | 55 938.00 | 160.00 | 56 098.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 177.00 | 225 051.00 | 65 126.00 | 290 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 1 429.00 | | 4 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 005.00 | 9 811.00 | | 9 005.00 |
ST Autres comptes | 31 905.00 | 25 354.00 | | 31 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 236.00 | 47 911.00 | | 45 236.00 |
YT Sous‐traitance | 13 159.00 | 10 441.00 | | 13 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 155.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | 2 584.00 | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 311.00 | 48 223.00 | | 50 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 930.00 | 51 602.00 | | 50 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 305.00 | 93 516.00 | | 99 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |