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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 1 569.00 | 1 551.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 608.00 | 884.00 | 6 724.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 728.00 | 2 452.00 | 8 276.00 | 10 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
BZ Autres créances | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CF Disponibilités | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 674.00 | | 139 674.00 | 139 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 402.00 | 2 452.00 | 147 950.00 | 150 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 423 716.00 | 423 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 423 716.00 | 423 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 722.00 | | | 423 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 086.00 | | | 403 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 1 801.00 | | 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 1 040.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 761.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 812.00 | 57 835.00 | 1 978.00 | 59 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
YT Sous‐traitance | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 321.00 | | | 234 321.00 |