| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 5 712.00 | 40 288.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 536.00 | 2 487.00 | 17 048.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 656.00 | 11 319.00 | 57 336.00 | 68 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
BZ Autres créances | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
CF Disponibilités | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 139.00 | | 293 139.00 | 293 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 794.00 | 11 319.00 | 350 475.00 | 361 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
DL TOTAL (I) | 198 322.00 | | | 198 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 154.00 | | | 152 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 475.00 | | | 350 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 883 670.00 | 883 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 883 670.00 | 883 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 896.00 | | | 883 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 845.00 | | | 782 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728.00 | | 57 928.00 | 10 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | | 57 928.00 | 7 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 7 066.00 | | 4 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 511.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 6 555.00 | | 1 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UX Autres créances clients | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 247.00 | 9 952.00 | 14 296.00 | 24 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 445.00 | 175 445.00 | | 175 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 154.00 | 127 858.00 | 24 296.00 | 152 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
ST Autres comptes | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
YT Sous‐traitance | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 339.00 | | | 267 339.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |