| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 588.00 | 79 375.00 | 67 214.00 | 146 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 094.00 | 84 347.00 | 223 747.00 | 308 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 683.00 | 163 722.00 | 290 961.00 | 454 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 543.00 | 163 722.00 | 364 821.00 | 528 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 819.00 | -73 021.00 | | -44 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 453.00 | 28 203.00 | | 46 453.00 |
DL TOTAL (I) | 51 634.00 | 5 181.00 | | 51 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 623.00 | 27 095.00 | | 24 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 864.00 | 319 153.00 | | 171 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 942.00 | 77 098.00 | | 72 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 715.00 | 51 110.00 | | 41 715.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 1 652.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 187.00 | 476 106.00 | | 313 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 821.00 | 481 287.00 | | 364 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 187.00 | 476 107.00 | | 313 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 623.00 | 27 095.00 | | 24 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 596.00 | | 1 037 596.00 | 1 037 596.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 670.00 | | 1 037 670.00 | 1 037 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | 3 368.00 | | 1 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | 4 016.00 | | 4 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 4 016.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 396.00 | 8 663.00 | | 7 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | 8 663.00 | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | -4 647.00 | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | -30.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 951.00 | 988 278.00 | | 1 044 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 498.00 | 960 075.00 | | 998 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 453.00 | 28 203.00 | | 46 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 679.00 | 75 044.00 | | 88 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 679.00 | 75 044.00 | | 88 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 908.00 | 173 908.00 | | 173 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 187.00 | 313 187.00 | | 313 187.00 |