| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 440.00 | 146 156.00 | 5 283.00 | 151 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 491.00 | 159 673.00 | 151 818.00 | 311 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 931.00 | 305 829.00 | 157 102.00 | 462 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 534.00 | 305 829.00 | 210 705.00 | 516 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 090.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 550.00 | 23 249.00 | | -12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 62 789.00 | 75 339.00 | | 62 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 590.00 | 126.00 | | 19 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 974.00 | 108 702.00 | | 34 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 831.00 | 74 907.00 | | 51 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | 26 184.00 | | 40 531.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 973.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 917.00 | 211 893.00 | | 147 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 705.00 | 287 231.00 | | 210 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 916.00 | 211 892.00 | | 147 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 590.00 | 126.00 | | 19 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 479.00 | | 930 479.00 | 930 479.00 |
FD Production vendue biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 270.00 | | 932 270.00 | 932 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 617.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | 2 258.00 | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 2 258.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | 2 039.00 | | 6 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 2 302.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | -45.00 | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 561.00 | 2 494.00 | | -4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 134.00 | 920 679.00 | | 939 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 685.00 | 897 430.00 | | 951 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 550.00 | 23 249.00 | | -12 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 667.00 | 67 162.00 | | 238 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 667.00 | 67 162.00 | | 238 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |