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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 297.00 | 11 415.00 | 13 881.00 | 25 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 621.00 | 77 786.00 | 180 835.00 | 258 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 918.00 | 89 201.00 | 194 716.00 | 283 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
CF Disponibilités | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 740.00 | 89 201.00 | 379 539.00 | 468 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DH Report à nouveau | | -19 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 976.00 | 90 044.00 | | 103 976.00 |
DL TOTAL (I) | 224 567.00 | 120 591.00 | | 224 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 815.00 | 35 522.00 | | 19 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 689.00 | 37 442.00 | | 37 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | 59 552.00 | | 61 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 891.00 | 47 593.00 | | 35 891.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 972.00 | 180 370.00 | | 154 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 539.00 | 300 961.00 | | 379 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 972.00 | 180 370.00 | | 154 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 815.00 | 35 522.00 | | 19 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 443.00 | | 985 443.00 | 985 443.00 |
FG Production vendue services | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 417.00 | | 987 417.00 | 987 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | 2 567.00 | | 3 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 98.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 98.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -98.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 419.00 | 18 971.00 | | 40 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 596.00 | 826 534.00 | | 993 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 620.00 | 736 490.00 | | 889 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 976.00 | 90 044.00 | | 103 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 894.00 | 34 307.00 | | 54 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 894.00 | 34 307.00 | | 54 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 017.00 | 152 017.00 | | 152 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 017.00 | 152 017.00 | | 152 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |