| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 339.00 | 23 854.00 | 8 485.00 | 32 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 621.00 | 135 779.00 | 122 843.00 | 258 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 960.00 | 159 633.00 | 131 327.00 | 290 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BZ Autres créances | 512 290.00 | | 512 290.00 | 512 290.00 |
CF Disponibilités | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 366.00 | | 538 366.00 | 538 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 326.00 | 159 633.00 | 669 693.00 | 829 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 663.00 | 169 567.00 | | 255 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 959.00 | 86 095.00 | | 126 959.00 |
DL TOTAL (I) | 437 622.00 | 310 663.00 | | 437 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 9 375.00 | | 14 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 329.00 | 71 171.00 | | 126 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 60 657.00 | | 49 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 024.00 | 44 087.00 | | 41 024.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 689.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 071.00 | 185 980.00 | | 232 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 693.00 | 496 642.00 | | 669 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 070.00 | 185 979.00 | | 232 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 552.00 | 9 375.00 | | 14 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 184.00 | | 1 055 184.00 | 1 055 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 184.00 | | 1 055 184.00 | 1 055 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 825.00 | 1 068.00 | | 7 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 386.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 386.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 314.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 314.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 72.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 717.00 | 33 482.00 | | 45 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 067.00 | 946 918.00 | | 1 065 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 108.00 | 860 823.00 | | 938 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 959.00 | 86 095.00 | | 126 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 354.00 | 35 279.00 | | 124 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 354.00 | 35 279.00 | | 124 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 358.00 | 513 358.00 | | 513 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 358.00 | 513 358.00 | | 513 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 071.00 | 232 070.00 | | 232 071.00 |