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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 4 197.00 | 9 364.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 058.00 | 70 750.00 | 216 308.00 | 287 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 092.00 | 74 947.00 | 236 145.00 | 311 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 049.00 | 600.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CF Disponibilités | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 576.00 | 1 049.00 | 85 527.00 | 86 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 667.00 | 75 996.00 | 321 672.00 | 397 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 397.00 | -48 825.00 | | -31 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 388.00 | 17 428.00 | | 14 388.00 |
DL TOTAL (I) | 32 991.00 | 18 603.00 | | 32 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025.00 | 27 088.00 | | 12 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 979.00 | 213 379.00 | | 153 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 60 368.00 | | 90 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 625.00 | 61 717.00 | | 30 625.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 681.00 | 362 553.00 | | 288 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 672.00 | 381 156.00 | | 321 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 891.00 | | 856 891.00 | 856 891.00 |
FG Production vendue services | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 169.00 | | 859 169.00 | 859 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 631.00 | 2 025.00 | | 5 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 532.00 | 60.00 | | 10 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | 60.00 | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 422.00 | -60.00 | | -10 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -28.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 191.00 | 800 402.00 | | 866 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 803.00 | 782 974.00 | | 851 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 388.00 | 17 428.00 | | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 632.00 | 36 315.00 | | 38 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 632.00 | 36 315.00 | | 38 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 970.00 | 51 851.00 | 1 119.00 | 52 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 444.00 | 51 851.00 | 11 593.00 | 63 444.00 |