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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 916.00 | 7 780.00 | 10 136.00 | 17 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 401.00 | 105 055.00 | 183 346.00 | 288 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 791.00 | 112 835.00 | 203 956.00 | 316 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CF Disponibilités | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 007.00 | 112 835.00 | 268 172.00 | 381 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 009.00 | -31 397.00 | | -17 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 757.00 | 14 388.00 | | 23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 56 748.00 | 32 991.00 | | 56 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366.00 | 12 025.00 | | 8 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 826.00 | 153 979.00 | | 78 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 366.00 | 90 021.00 | | 82 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 361.00 | 30 625.00 | | 41 361.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 2 031.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 425.00 | 288 681.00 | | 211 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 172.00 | 321 672.00 | | 268 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 424.00 | 288 681.00 | | 211 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 366.00 | 12 025.00 | | 8 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 012.00 | | 805 012.00 | 805 012.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 012.00 | | 805 012.00 | 805 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 631.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 10 532.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 10 532.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -10 422.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 377.00 | 866 191.00 | | 813 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 620.00 | 851 803.00 | | 789 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 757.00 | 14 388.00 | | 23 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 092.00 | | 5 699.00 | 311 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 618.00 | | 5 699.00 | 300 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 947.00 | 37 888.00 | | 74 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 947.00 | 37 888.00 | | 74 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 405.00 | 37 931.00 | 10 474.00 | 48 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 425.00 | 211 424.00 | | 211 425.00 |