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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 472.00 | 2 890.00 | 14 582.00 | 17 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 433.00 | 2 846.00 | 23 587.00 | 26 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 225.00 | 5 736.00 | 40 489.00 | 46 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 754.00 | | 223 754.00 | 223 754.00 |
BZ Autres créances | 140 578.00 | | 140 578.00 | 140 578.00 |
CF Disponibilités | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 937.00 | | 588 937.00 | 588 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 162.00 | 5 736.00 | 629 426.00 | 635 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 689.00 | | | 205 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
DL TOTAL (I) | 269 958.00 | | | 269 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 468.00 | | | 359 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 426.00 | | | 629 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 185.00 | | | 354 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 405.00 | | 2 276 405.00 | 2 276 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 405.00 | | 2 276 405.00 | 2 276 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31 290.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 575.00 | | | -18 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 096.00 | | | 2 278 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 927.00 | | | 2 214 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 509.00 | | 30 903.00 | 16 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 46 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 43 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | | 30 053.00 | 15 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 850.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 4 866.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 4 866.00 | | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 443.00 | 259 443.00 | | 259 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 223 754.00 | 223 754.00 | | 223 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | 6.00 | 35.00 |
VB T. V. A. | 141 362.00 | 141 362.00 | | 141 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 861.00 | 367 861.00 | | 367 861.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 185.00 | 354 185.00 | | 354 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
ST Autres comptes | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 564.00 | | | 506 564.00 |
YT Sous‐traitance | 833 871.00 | | | 833 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 367.00 | | | 308 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 331.00 | | | 1 568 331.00 |