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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 644.00 | 8 503.00 | 42 141.00 | 50 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 433.00 | 9 522.00 | 16 912.00 | 26 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 397.00 | 18 024.00 | 61 373.00 | 79 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 154.00 | 118 077.00 | 317 077.00 | 435 154.00 |
BZ Autres créances | 226 718.00 | | 226 718.00 | 226 718.00 |
CF Disponibilités | 851 753.00 | | 851 753.00 | 851 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 624.00 | 118 077.00 | 1 395 547.00 | 1 513 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 022.00 | 136 102.00 | 1 456 920.00 | 1 593 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 268 858.00 | | | 268 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
DL TOTAL (I) | 321 957.00 | | | 321 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 798.00 | | | 323 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 378.00 | | | 144 378.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 964.00 | | | 1 134 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 920.00 | | | 1 456 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 964.00 | | | 1 134 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 226.00 | | 33 171.00 | 46 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 906.00 | | 33 171.00 | 43 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 12 288.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 12 288.00 | | 5 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 118 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 798.00 | 323 798.00 | | 323 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 317 077.00 | 317 077.00 | | 317 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
VB T. V. A. | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 192.00 | 664 192.00 | | 664 192.00 |
VW T.V.A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 964.00 | 1 134 964.00 | | 1 134 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
ST Autres comptes | 128 182.00 | | | 128 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
YT Sous‐traitance | 465 126.00 | | | 465 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 842.00 | | | 209 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 679.00 | | | 656 679.00 |