| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 15 452.00 | 2 899.00 | 18 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 688.00 | 15 452.00 | 70 236.00 | 85 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
060 Stock marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
110 Total général Actif | 128 817.00 | 15 452.00 | 113 365.00 | 128 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 736.00 | 8 038.00 | | 4 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 425.00 | 71 997.00 | | 63 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 536.00 | 80 040.00 | | 69 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 899.00 | 2 385.00 | | 2 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | 161.00 | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 891.00 | 3 083.00 | | 1 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | 253.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 17 810.00 | 11 687.00 | | 17 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 1 477.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 495.00 | 21 595.00 | | 15 495.00 |
252 Charges sociales | 8 066.00 | 4 365.00 | | 8 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 957.00 | 5 833.00 | | 5 957.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 193.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 589.00 | 51 035.00 | | 52 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 947.00 | 29 005.00 | | 16 947.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 1 131.00 | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 4 085.00 | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 531.00 | 23 813.00 | | 13 531.00 |