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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 17 794.00 | 557.00 | 18 351.00 |
040 Immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 688.00 | 17 794.00 | 67 895.00 | 85 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
110 Total général Actif | 139 993.00 | 17 794.00 | 122 200.00 | 139 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 336.00 | 4 736.00 | | 4 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 034.00 | 63 425.00 | | 52 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 409.00 | 1 375.00 | | 11 409.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 060.00 | 69 536.00 | | 69 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 669.00 | 2 899.00 | | 1 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | -355.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 722.00 | 1 891.00 | | 2 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | -261.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 20 097.00 | 17 810.00 | | 20 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 808.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 657.00 | 15 495.00 | | 20 657.00 |
252 Charges sociales | 6 457.00 | 8 066.00 | | 6 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | 5 957.00 | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 279.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 394.00 | 52 589.00 | | 54 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 667.00 | 16 947.00 | | 14 667.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 76.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 1 002.00 | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 2 490.00 | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 146.00 | 13 531.00 | | 13 146.00 |