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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 218 593.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 45 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 263 623.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 218 593.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | 64 117.00 | | 29 234.00 |
DK Provisions réglementées | 2 926.00 | 1 733.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 106 277.00 | 75 851.00 | | 106 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 996.00 | 188 256.00 | | 156 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 1 347.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 346.00 | 189 603.00 | | 157 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 623.00 | 265 453.00 | | 263 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232.00 | 32 607.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | 1 733.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 1 733.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -1 733.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 119.00 | 75 000.00 | | 33 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885.00 | 10 883.00 | | 3 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 234.00 | 64 117.00 | | 29 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 996.00 | 30 882.00 | 126 114.00 | 156 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 346.00 | 31 232.00 | 126 114.00 | 157 346.00 |