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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 13 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 826 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 776.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 52 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 125 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 951 497.00 | |
CU Autres participations | | | 812 589.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 956.00 | 92 351.00 | | 120 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 518.00 | 28 605.00 | | 98 518.00 |
DK Provisions réglementées | 6 990.00 | 4 119.00 | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 237 464.00 | 136 075.00 | | 237 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 697.00 | 126 114.00 | | 678 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 350.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 033.00 | 126 464.00 | | 714 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 497.00 | 262 538.00 | | 951 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 871.00 | 1 193.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 1 193.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -1 193.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 497.00 | 33 086.00 | | 116 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 979.00 | 4 482.00 | | 17 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 518.00 | 28 605.00 | | 98 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 697.00 | 31 397.00 | 393 191.00 | 678 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
UX Autres créances clients | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 908.00 | 73 387.00 | 13 521.00 | 86 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 033.00 | 66 733.00 | 393 191.00 | 714 033.00 |